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業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來源：基金季報/半年報/年報
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基金經理
- 姚曦
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基金經理主頁
商科碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內回報 |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金 | 基金代碼 : | 518600 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-07-08 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準 : | 上海黃金交易所上海金集中定價合約(合約代碼:SHAU)的午盤基準價格收益率 | ||
| 風險收益特征 : | 本基金屬于黃金ETF，其風險收益特征與國內黃金現(xiàn)貨價格的風險收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場基金。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可以投資黃金交易所的黃金現(xiàn)貨合約及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金資產可投資的黃金現(xiàn)貨合約，包括上海金集中定價合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產，僅可投資于貨幣市場工具用于流動性管理，包括：期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價格的遠期合約、期貨合約、期權合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 建倉完成后，本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產凈值的90%。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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| 投資策略： | 本基金通過將絕大部分基金財產投資并持有上海黃金交易所交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種，來實現(xiàn)跟蹤國內黃金現(xiàn)貨價格表現(xiàn)的目標。若因特殊情況（如上海黃金交易所市場流動性不足、黃金現(xiàn)貨合約存量不足、法律法規(guī)禁止或限制等）導致無法獲得足夠數(shù)量的黃金現(xiàn)貨合約時，基金管理人將采用合理方法進行替代投資，以達到跟蹤上海金集中定價合約價格的目的。為緊密追蹤業(yè)績比較基準的表現(xiàn)，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。 為進行風險管理或提高資產配置效率，本基金也可適當投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入。本基金發(fā)生流動性問題時，管理人有權提前終止租賃協(xié)議、要求交易對手歸還黃金現(xiàn)貨合約。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產，僅可投資于貨幣市場工具用于流動性管理。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件） |
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